产品公示

PRODUCT DISCLOSURE

公募基金

基金名称/代码 单位净值累计净值日涨跌近一年操作
华夏成长前收费
000001( 混合型)
1.3
20260805
3.873
20260805
3.42%
39.42%
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西部利得量化成长混合A
000006( 混合型)
2.8265
20260805
3.1545
20260805
1.28%
22.12%
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鹏华国企债
000007( 债券型)
--
20260805
--
20260805
0.02%
1.28%
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易基天天理财货币A
000009( 货币型)
1
20260805
1
20260805
--
--
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易基天天理财货币B
000010( 货币型)
1
20260805
1
20260805
--
--
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华夏大盘精选混合A
000011( 混合型)
24.191
20260805
31.497
20260805
2.26%
49.42%
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华夏聚利债券型证券投资基金
000014( 债券型)
2.2647
20260805
2.2647
20260805
0.42%
16.20%
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华夏纯债债券型证券投资基金
000015( 债券型)
1.2025
20260805
1.5931
20260805
0.01%
2.31%
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华夏纯债债券型证券投资基金
000016( 债券型)
1.1899
20260805
1.5207
20260805
0.01%
1.90%
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财通可持续混合
000017( 混合型)
3.645
20260805
5.464
20260805
4.20%
138.39%
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华夏优势增长混合
000021( 混合型)
3.737
20260805
4.907
20260805
3.81%
42.74%
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泰达信用合利债券A
000026( 债券型)
--
20260805
--
20260805
0.00%
-4.57%
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泰达信用合利债券B
000027( 债券型)
--
20260805
--
20260805
0.00%
-4.78%
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华富安鑫
000028( 债券型)
1.0689
20260805
1.659
20260805
0.99%
5.76%
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富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
000029( 混合型)
3.176
20260805
3.371
20260805
2.82%
13.59%
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