产品公示

PRODUCT DISCLOSURE

公募基金

基金名称/代码 单位净值累计净值日涨跌近一年操作
华夏成长前收费
000001( 混合型)
1.447
20260618
4.02
20260618
2.84%
75.93%
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西部利得量化成长混合A
000006( 混合型)
3.0064
20260618
3.3344
20260618
-0.06%
40.99%
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鹏华国企债
000007( 债券型)
--
20260618
--
20260618
0.02%
1.28%
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易基天天理财货币A
000009( 货币型)
1
20260618
1
20260618
--
--
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易基天天理财货币B
000010( 货币型)
1
20260618
1
20260618
--
--
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华夏大盘精选混合A
000011( 混合型)
26.582
20260618
33.888
20260618
2.02%
82.26%
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华夏聚利债券型证券投资基金
000014( 债券型)
2.238
20260618
2.238
20260618
-0.09%
22.28%
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华夏纯债债券型证券投资基金
000015( 债券型)
1.1987
20260618
1.5893
20260618
0.03%
2.12%
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华夏纯债债券型证券投资基金
000016( 债券型)
1.1867
20260618
1.5175
20260618
0.03%
1.71%
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财通可持续混合
000017( 混合型)
4.732
20260618
6.551
20260618
3.95%
255.16%
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华夏优势增长混合
000021( 混合型)
4.267
20260618
5.437
20260618
2.50%
85.28%
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泰达信用合利债券A
000026( 债券型)
--
20260618
--
20260618
0.00%
-4.57%
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泰达信用合利债券B
000027( 债券型)
--
20260618
--
20260618
0.00%
-4.78%
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华富安鑫
000028( 债券型)
1.1507
20260618
1.7272
20260618
1.09%
17.81%
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富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
000029( 混合型)
3.343
20260618
3.538
20260618
0.75%
30.64%
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